- Já no módulo do Contas a Pagar, navegue até Doctos, Baixa de Documentos.
- Será aberta a tela (CAPPR020) com um numero de lote disponível. Tecle Enter, informe a empresa/filiais;
- Em Data do Cheque, informe a data dos documentos que serão selecionados e baixados mais a frente. Caso deixe em branco, cada documento será baixado na sua data de vencimento;
- No campo "Período de Vencimento" filtre o período desejado;
- Na opção "Unificar Nominal..." deixe marcado caso deseje emitir somente um cheque para vários documentos, do mesmo fornecedor, que vençam na mesma data e clique OK;
- Na próxima tela (CAPJA060), serão exibidos os documentos de acordo com filtragem anterior. Marque os documentos que deseje liquidar/emitir o cheque e clique em "Emitir".
Obs: O botão "Seleção" auxilia para marcar/desmarcar todos os documentos simultaneamente;
- Será aberta a tela Emissão de Cheque (CAPPR200). Nessa tela marque a opção "Cheque", informe o banco que será realizado o pagamento, a operação bancária (normalmente "CHE") e o numero do primeiro cheque a ser impresso;
- A opção "Emitir um único cheque nominativo" deve ser marcado somente se desejar realmente emitir um único cheque com o valor total de todos os documentos marcados.
- Clique OK e será exibido um relatório com as informações que serão impressas no cheque. Feche o relatório e realize a impressão normalmente;
- Será exibida nova tela, referente a liquidação dos documentos. Caso opte pela opção SIM, todos os documentos serão liquidados, realizando as integrações com a contabilidade e com o caixa e banco, caso parametrizados.
J.R. Sistemas
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